Yıl Sonu İşlemleri için ne yapmamız gerekiyor?

Önbüro Gün Kapatma

Rutin gün sonu işlemlerini yapmak yeterlidir.

Devir rakamını sıfırlayıp, eski ve yeni yıla ait faturaları ayrı ayrı oluşturmak isteyen kullanıcılar, O andaki tüm folyolarin bakiyelerini 31.12.xxxx tarihli olarak krediye kaldırıp, sonrasında da 1.1.xxxx tarihli olarak tekrar eksi kayıt oluşturmak sureti ile işlem yapabilirler. Böylece 31.12.xxxx gecesi alınacak Günlük Analiz Raporunda Yarına Devir rakamı 0 olmuş olur. 1.1.xxxx günü alınan Günlük Analiz raporunda da da dünden devir rakamı 0 olmuş olur. İşlemlerin Belge No'su YILSONU ve YILBASI ile baslar.

Stok Devir işlemleri

Rutin ay sonu işlemlerinden farklı olarak herhangi bir işlem yapmaya gerek yok. Muhasebe Devir İşlemleri Muhasebe Yeni Dönem Tanımı

Muhasebe Dönem Kapatma

Muhasebe dönem kapatma işlemleri için öncelikle yeni dönem tanımı yapılmalıdır.

Muhasebe temel tanımlarından biri de Muhasebe Dönemi tanımıdır. Hesap planı tanımından önce firmaya bağlı muhasebe dönemi tanımlanması gerekmektedir.

Muhasebe dönemi tanımında, muhasebe döneminin adı, ait olduğu firma tanımı, başlangıç ve bitiş tarihinin belirtilmesi gerekmektedir.

Muhasebe dönem tanımı yapıldıktan sonra Muhsebe sekmesi altındaki dönem kapama seçeneği ile dönem kapama işlemi yapılır

Dönem kapama seçeneği seçildiğinde şube seçimi yapılır dönemde kapatılacak dönem seçilir yeni dönemde tanımladığımız yeni muhasebe dönemi seçilir

ESKIYIL yıla ait tüm işlemler işlendikten sonra ESKI dönemin Hesap Kartları bakiyesini YENI döneme devir eder. Dönem kapatma işlemlerinden sonra eski döneme ait bir işlem girilip bakiye değişikliği olması durumunda, yeni dönemdeki açılış bölümünün manuel güncellenmesi gerekmektedir. Dönem kapatma işleminin geri alınmak istenmesi durumunda, ESKI YIL Kapanış fişi ve YENI YIL açılış fişlerinin silinmesi gerekmektedir. ESKI YIL’a ait düzeltme işlemleri yapılarak tekrar Dönem kapatma yapılarak, Kapanış-Açılış fişlerinin oluşması sağlanır.

Muhasebe Aktarım Ayarları

Dönem kapama yaptıktan sonra muhasebe entegrasyon işlemlerinde yeni döneme aktarım yapılması için Entegrasyon ayarlarında değişiklik yapılması gerekmektedir. Ayarlar/Entegrasyon /Muhasebe Aktarım Ayarları adımları izlenerek muhasebe entegrasyon ayarları ekranına girilebilir

Gelen ekranda Muhasebe Aktarım Ayarları Sekmesinde ki Dönem kodu alanına, Yeni dönemin K.No değeri yazılmalıdır. Böylece entegrasyon işlemi yapıldığında muhasebe fişleri yeni dönem için oluşturulacaktır

Yeni Dönem tanımından sonra eski döneme ait işlem aktarım yapılmak istendiğinde, Dönem kodu bölümüne eski dönemin kodu yazılarak işlem yapılabilinir.