Banka Kasa

Kullanım Amacı

Cari Menüsündeki Bankalar seçeneği ile tüm banka ve gerekli kasa tanımları yapılmalıdır. Böylece cari tahsilât girişleri ödeme çeşitlerine göre belirtilen banka ve kasalarda kayıt altında tutulmuş olur.

Kullanımı

Cari sekmesi altındaki Bankalar seçeneği ile banka kayıtları listelenir ve kayıtlar ile ilgili işlemler yapılabilir.

Banka Tanımı

Cari Menüsü Altındaki Bankalar seçeneği altından Banka tanımları listelenir. Liste ekranında daha önceden tanımlanmış olan bankalar varsa görüntülenir. butonuna basılarak yeni banka tanımı yapılır.

Banka Adları seçeneği ile çalışılan tüm bankalar sisteme tanımlanabilir.

Kodu: Banka adının açılır listede belirlenebileceği kısa bir kod belirtilir.

Açıklama: Banka adının belirtildiği alandır.

IBAN Kodu: Bankaya ait IBAN kodunun belirtildiği alandır.

Banka Şube Tanımları

Banka tanımı yapıldıktan sonra Cari Menüsü Altındaki Bankalar seçeneği altından Banka Şubeleri seçilerek çalışılan banka şubeleri listelenir. Liste ekranında daha önceden tanımlanmış olan banka şubeleri varsa görüntülenir. butonuna basılarak yeni banka şubesi tanımı yapılır.

Banka: Şubenin bağlı olduğu bankanın belirtildiği alandır.

Kodu: Şube adının açılır listede belirlenebileceği kısa bir kod belirtilir.

Açıklama: Şube adının belirtildiği alandır.

IBAN Kodu: Şubeye ait IBAN kodunun belirtildiği alandır.

Banka-Kasa Hesap Tanımı

Banka ve Şube tanımlandıktan sonra Cari sekmesi altındaki Banka Hesapları seçeneği ile banka hesap tanımları yapılabilir. Banka Hesapları seçeneği ile banka hesapları dışında kasa hesapları da tanımlanabilir. Kasa hesapları tanımında Banka Adı ve Şube tanımına gerek yoktur.(örneğin otel kasası için TL ANA KASASI şeklinde bir banka hesap tanımı yapılabilir.

Kodu: Hesap adının açılır listede belirlenebileceği kısa bir kod belirtilir.

Açıklama: Hesap adının belirtildiği alandır.

Şubesi: Hesabın bağlı olduğu şubenin belirtildiği alandır.

Hesap No.: Banka hesap numarasının belirtildiği alandır.

Birim: Hesabın para birimin belirtildiği alandır.

Yetkili: Hesap ile ilgili banka yetkilisinin belirtildiği alandır.

IBAN: Hesaba ait IBAN kodunun belirtildiği alandır.

Muh. H. Kodu: Muhasebe entegrasyonu için hesap düzenindeki karşılık hesabının belirtildiği alandır.

Varsayılan Hesaptır: Tanımlanan banka hesabının her banka cari kaydında açılışta seçili gelmesini sağlar.

Çek Hesabıdır: Tanımlanan banka kasa hesabının çek hesabı olduğunun belirtildiği alandır.

Banka-Kasa Hesapları Kullanımı

Liste ekranında hesap seçilerek Hes. Extresi seçeneği ile yapılan tahsilât hareketleri görülür.

Pasifleri Gösterme: Artık kullanılmayan ve pasife alınmış banka kasa tanımlarının da gösterilmesini sağlar.

Sadece Bakiyesi Olanları Göster: Sadece artı ve eksi bakiyesi olanların gösterilmesini bakiyesi olamayan banka kasa tanımlarının görünmemesini sağlar.

Sadece İşletme Hesapları: Sadece işleme için tanımlanan banka kasa tanımlarının gösterilmesini sağlar. Bu seçenek seçilmediğinde misafir kartından tanımlanan misafir banka hesapları da ekran görünecektir.

Hes. Extresi içinde Yeni Kayıt seçeneği ile banka ve kasalarda cari hareket kaydı girilebir.